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公司动态
上田村银行存款收支逐笔公开表（二）
2013-10-31
| 临安市村级银行存款收支逐笔公开表(二) | |||||||
| 2013年9月1日 至 2013年9月30日 | |||||||
| 公布单位（盖章）：上田村 | 公开日期：2013年10月15日 | 单位：元 | |||||
| 序号 | 记账时间 | 摘要 | 发生日期 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结存 |
| 期初余额 | 342,029.44 | ||||||
| 1 | 9月30日 | 2013年度白云石矿承包款 | 2013.9.13 | 300,000.00 | |||
| 2 | 9月30日 | 村集体三资监管系统建设补助 | 2013.7.17 | 10,200.00 | |||
| 3 | 9月30日 | 存款利息 | 2013.9.21 | 526.79 | |||
| 4 | 9月30日 | 电话费 | 2013.9.30 | 202.47 | |||
| 5 | 9月30日 | 移动电话费 | 2013.9.30 | 300.00 | |||
| 6 | 9月30日 | 村用水泥款 | 2013.6.16 | 23,552.00 | |||
| 7 | 9月30日 | 村用瓦片修理办公室 | 2013.6.18 | 36,848.00 | |||
| 8 | 9月30日 | 修办公室用沙泥石子 | 2013.9.4 | 5,110.00 | |||
| 9 | 9月30日 | 沿线及广场灯具 | 2013.8.2 | 4,170.00 | |||
| 10 | 9月30日 | 临安市广播电视台宣传费 | 2013.9.5 | 5,000.00 | |||
| 11 | 9月30日 | 森林防火用工具 | 2013.8.26 | 18,540.00 | |||
| 12 | 9月30日 | 村归还灵溪村借款 | 2013.9.11 | 8,000.00 | |||
| 13 | 9月30日 | 划账手续费 | 2013.9.16 | 10.50 | |||
| 14 | 9月30日 | 转账支票费 | 2013.9.23 | 20.00 | |||
| 15 | 9月30日 | 现金支票费 | 2013.9.23 | 30.00 | |||
| 16 | 9月30日 | 电费 | 2013.9.30 | 4,046.50 | |||
| 17 | 9月30日 | 取现 | 2013.9.3 | 5,000.00 | |||
| 18 | 9月30日 | 取现 | 2013.9.4 | 5,000.00 | |||
| 19 | 9月30日 | 取现 | 2013.9.10 | 5,000.00 | |||
| 20 | 9月30日 | 取现 | 2013.9.10 | 5,000.00 | |||
| 21 | 9月30日 | 取现 | 2013.9.12 | 5,000.00 | |||
| 22 | 9月30日 | 取现 | 2013.9.23 | 5,000.00 | |||
| 23 | 9月30日 | 取现 | 2013.9.25 | 5,000.00 | |||
| 24 | 9月30日 | 取现 | 2013.9.26 | 5,000.00 | |||
| 25 | 9月30日 | ||||||
| 26 | 9月30日 | ||||||
| 27 | 9月30日 | ||||||
| 28 | 9月30日 | ||||||
| 29 | 9月30日 | ||||||
| 本期合计 | 310,726.79 | 145,829.47 | 506,926.76 | ||||
| 期末余额 | |||||||
| 村（股份）社负责人： | 村（务）监会负责人： | 村报账员： | |||||
| 镇（街道）审核意见： | 审核人： | 审核日期： | |||||